Forex e Posizioni Overnight

Quando una posizione che si è aperta nel Forex rimane aperta anche dopo le 22 GMT, si dice che si tratta di una posizione rollover.

Nel mercato forex, tutte le operazioni spot dovranno essere effettuate entro due giorni lavorativi. Il regolamento comporta la consegna fisica delle valute. Nel Forex tutte le posizioni che sono ancora aperte la sera devono essere chiuse tutti i giorni alla fine del giorno di trading, ovvero alle 22:00 GMT, e riaperte il giorno di negoziazione successivo.

Questa strategia, chiamata rollover, viene creata attraverso un accordo noto come “di swap” e ha un costo o un guadagno per il commerciante. In pratica, il broker non chiude e riapre le posizioni aperte, ma addebita o accredita sui conti dei clienti una certa somma di denaro, quando sono titolari di posizioni aperte overnight. La somma viene calcolata a seconda dei tassi di interesse prevalenti.

Ogni posizione aperta consiste nel prendere a prestito una valuta per comprarne un’altra. Dunque si pagano gli interessi sulla valuta presa in prestito e si guadagnano su quella acquistata. Supponiamo che i tassi di interesse del Giappone e degli Stati Uniti sono dello 0,25% annuo e del 2,5% annuo, rispettivamente. Se si ha di una posizione acquistata di 1 lotto in USDJPY a 80,50 , quindi, si guadagna il 2,5% all’anno sull’USD e si paga lo 0,25% all’anno sul prestito in yen.

Di conseguenza, se si lascia la propria posizione aperta, si guadagnano 6,16 dollari al giorno. Questo importo viene accreditato sul proprio conto. Questo importo equivale a 0.73 pips al giorno. Allo stesso modo, se si apre una posizione short nella stessa coppia di valute, si perdono 6,16 USD al giorno.

L’orario 22 GMT è considerato l’inizio e la fine della giornata di trading forex. Le posizioni che sono aperte alle 22 sono dunque soggette a rollover. Una posizione aperta alle 22:01 non è soggetta al rollover fino al giorno successivo, mentre una posizione aperta alle 21:59 è soggetta al rollover alle 22:00.

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